有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,519,634 | 36,883 |
| 減価償却費 | 264,895 | 142,334 |
| のれん償却額 | 81,867 | 24,723 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,642 | 24,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △416 |
| 為替差損益(△は益) | 3,835 | △4,289 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,056 | 15,555 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,315 | 10,070 |
| 減損損失 | 1,098,572 | 156,198 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △139,604 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 22,857 |
| 固定資産除却損 | 133 | 14,183 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,426 | △426,545 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 50,456 | 16,560 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,470 | △105,285 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,862 | 749 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,096 | 146,468 |
| その他 | △141,898 | 323,580 |
| 小計 | △143,265 | 246,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 417 |
| 利息の支払額 | △14,392 | △16,501 |
| 法人税等の支払額 | △111,833 | △7,390 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 120,827 | 27,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,632 | 249,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,400 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △89,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △108,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,795 | △466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,712 | △53,067 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,207,000 | - |
| その他 | △139 | △8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,360,548 | △247,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 235,001 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △176,048 | △160,000 |
| 社債の発行による収入 | 450,307 | - |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △490,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,250 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △99,975 | - |
| 配当金の支払額 | △101,810 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,276 | △414,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,535,457 | △412,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,478,945 | 1,943,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,943,488 | ※1 1,530,512 |
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