有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,883 | 288,924 |
| 減価償却費 | 142,334 | 14,004 |
| のれん償却額 | 24,723 | 47,569 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,057 | 1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △416 | △1,160 |
| 為替差損益(△は益) | △4,289 | △8,570 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,555 | 19,060 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 10,070 | 8,135 |
| 減損損失 | 156,198 | 30,946 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △139,604 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 22,857 | - |
| 固定資産除却損 | 14,183 | 28,472 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 59,994 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,000 | △28,800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △426,545 | △129,646 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,560 | △17,035 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,285 | 16,141 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 749 | 2,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,468 | △54,674 |
| その他 | 323,580 | 112,128 |
| 小計 | 246,078 | 389,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 1,161 |
| 利息の支払額 | △16,501 | △18,263 |
| 法人税等の支払額 | △7,390 | △46,787 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 27,389 | 3,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,993 | 329,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △89,984 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △108,241 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △72,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 28,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △466 | △4,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,067 | △198,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 71,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △360 |
| その他 | △8,212 | △14,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,970 | △190,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 235,001 | △235,001 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △755,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △490,000 | △290,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,999 | 719,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △412,976 | 858,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,488 | 1,530,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,512 | ※1 2,389,452 |
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