有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,999,060 | △2,066,400 |
| 減価償却費 | 562,600 | 395,318 |
| のれん償却額 | 374,063 | 341,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △71 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,777 | 16,877 |
| 減損損失 | 1,756,434 | 970,742 |
| 固定資産除却損 | 2,826 | 2,480 |
| 事業構造改善費用 | - | 293,318 |
| サーバー不正アクセス対策損失 | 205,736 | - |
| 株式交付費 | 470 | 240 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,619 | 4,339 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,397 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188,282 | 250,631 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △40,355 | 7,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,473 | △56,632 |
| その他 | 87,339 | △33,887 |
| 小計 | 1,162,168 | 107,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 71 |
| 利息の支払額 | △13,777 | △16,877 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △228,337 |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | △142,729 | △32,100 |
| 法人税等の支払額 | △50,964 | △202,873 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 270,766 | 42,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,503 | △329,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | - | 10,416 |
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,442,000 | ※2 △284,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,000 | △8,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,111 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,682 | △24,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,975 | △495,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,011 | 904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46,383 | △15,957 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △450,979 | △77,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,937,009 | △879,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △73,200 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △613,892 | △121,806 |
| 社債の発行による収入 | 2,415,134 | 976,681 |
| 社債の償還による支出 | △322,250 | △844,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,769 | 21,513 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,124 | - |
| その他 | △247 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,438 | 351,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 758,932 | △857,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292,069 | 3,051,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,051,001 | ※1 2,193,725 |
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