有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 471,930 | △1,519,634 |
| 減価償却費 | 138,467 | 264,895 |
| のれん償却額 | 69,817 | 81,867 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,768 | △3,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △32 |
| 為替差損益(△は益) | △4,961 | 3,835 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,764 | 18,056 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 8,812 | 3,315 |
| 減損損失 | 77,780 | 1,098,572 |
| 新株予約権戻入益 | △9,840 | - |
| 固定資産除却損 | 2,260 | 133 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40,800 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,490 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,573 | △124,426 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △143,166 | 50,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,537 | 96,470 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 73,862 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △162,434 | △45,096 |
| その他 | 64,047 | △141,898 |
| 小計 | 615,568 | △143,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | △8,215 | △14,392 |
| 法人税等の支払額 | △86,243 | △111,833 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 6,825 | 120,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,961 | △148,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400 | △12,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 143,158 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,800 | △12,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,130 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,119 | △33,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,441 | △94,712 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △150,500 | △1,207,000 |
| その他 | 49,003 | △139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,969 | △1,360,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △151,148 | △176,048 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 450,307 |
| 社債の償還による支出 | △638,750 | △400,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,975 |
| 配当金の支払額 | - | △101,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,102 | △26,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 723,114 | △1,535,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,755,830 | 3,478,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,478,945 | 1,943,488 |
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