有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 288,924 | 308,091 |
| 減価償却費 | 14,004 | 4,133 |
| のれん償却額 | 47,569 | 35,569 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,606 | △1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,160 | △4,056 |
| 為替差損益(△は益) | △8,570 | △2,707 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,060 | 36,323 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 8,135 | 30,773 |
| 減損損失 | 30,946 | - |
| 固定資産除却損 | 28,472 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 59,994 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,646 | 310,296 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,035 | △4,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,141 | △22,195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,236 | 8,571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,674 | △36,144 |
| その他 | 112,128 | 215,046 |
| 小計 | 389,332 | 877,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 4,056 |
| 利息の支払額 | △18,263 | △37,232 |
| 法人税等の支払額 | △46,787 | △44,908 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 3,558 | 3,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,001 | 803,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △72,494 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,139 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △198,461 | △326,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,444 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △360 | - |
| その他 | △14,850 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,061 | △326,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △250,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △235,001 | 33,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △755,000 | △666,482 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △290,000 | △290,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,999 | △492,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 858,940 | △16,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,512 | 2,389,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,389,452 | ※1 2,372,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
