有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 410,962 | 274,425 |
| 減価償却費 | 660,286 | 994,494 |
| のれん償却額 | 102,161 | 479,607 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,024 | △8 |
| 受取利息 | △131 | △116 |
| 支払利息 | 19,194 | 23,437 |
| 減損損失 | - | 203,112 |
| 固定資産除却損 | - | 2,116 |
| 解約違約金 | - | 70,560 |
| 支払手数料 | 62,000 | - |
| 株式交付費 | 11,021 | 2,873 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302,611 | △130,273 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △468,948 | 510,060 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,610 | 45,670 |
| その他 | 132,898 | △80,261 |
| 小計 | 1,236,642 | 2,395,699 |
| 利息の受取額 | 131 | 116 |
| 利息の支払額 | △19,194 | △23,437 |
| 解約違約金の支払額 | - | △70,560 |
| 法人税等の支払額 | △120,973 | △618,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,605 | 1,683,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,136,643 | - |
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | - | 452,195 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,630 | △61,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,479 | △402,158 |
| 信託受益権の取得による支出 | △400,000 | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | 400,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,136 | 32,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81,220 | △250,596 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △881,684 | △761,074 |
| その他 | 26,666 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,756,855 | △599,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,790,733 | △3,767,733 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △283,108 | △745,834 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 744,438 | 2,775,348 |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,789 | - |
| その他 | △66,960 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,474,892 | △1,338,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 814,641 | △254,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,278 | 2,546,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,546,920 | ※1 2,292,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
