有価証券報告書-第44期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	554
預金
当座預金	377,539
普通預金	173,753
定期預金	102,077
計	653,371
合計	653,926

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	369,171
ケイ低温フーズ㈱	63,254
㈱トライアルカンパニー	60,949
佐藤食品㈱	57,626
大黒天物産㈱	45,987
その他	801,170
合計	1,398,160

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,099,403	11,338,990	11,040,233	1,398,160	88.8	40.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	36,137
合計	36,137

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	163,663
合計	163,663

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
互明商事㈱	155,450
三冨実業㈱	125,100
三宝化成工業㈱	95,456
リョーコクショウジ㈱	49,062
アンドウケミカル㈱	47,081
その他	195,073
合計	667,225

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	240,060
㈱日本政策金融公庫	155,008
㈱みずほ銀行	100,680
㈱広島銀行	62,060
商工中金	52,150
その他	30,040
合計	639,998

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱高井製作所	154,450
三陽建設㈱	117,648
㈱ムロオ	81,135
甲賀電気設備㈱	53,460
関西電力㈱	37,795
その他	308,744
合計	753,233

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	759,548
㈱日本政策金融公庫	673,374
㈱みずほ銀行	495,410
㈱広島銀行	124,398
㈱中国銀行	106,480
その他	45,000
合計	2,204,210