有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	579
預金
当座預金	108,125
普通預金	30,900
定期預金	84,023
計	223,050
合計	223,629

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	389,812
マックスバリュ西日本㈱	48,721
イオンリテール㈱	47,086
㈱フジ	45,743
大黒天物産㈱	42,796
その他	471,547
合計	1,045,708

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
998,136	9,810,868	9,763,297	1,045,708	90.3	38.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	22,339
合計	22,339

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	157,388
合計	157,388

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
互明商事㈱	132,383
三冨実業㈱	122,907
三宝化成工業㈱	87,482
兼松ソイテック㈱	72,110
㈱日本アクセス	28,806
その他	168,789
合計	612,479

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	170,000
㈱広島銀行	150,000
㈱三菱東京UFJ銀行	120,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱中国銀行	40,000
㈱もみじ銀行	40,000
その他	30,000
合計	650,000

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	232,796
㈱みずほ銀行	70,676
㈱三菱東京UFJ銀行	67,128
㈱広島銀行	65,328
㈱中国銀行	50,040
その他	10,000
合計	495,968

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
広島ガス㈱	33,215
三原市	25,108
中国電力㈱	24,716
甲賀市	16,191
㈱ヤナギハラメカックス	12,808
その他	237,855
合計	349,896

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	985,372
㈱みずほ銀行	416,579
㈱広島銀行	315,031
㈱三菱東京UFJ銀行	248,148
㈱中国銀行	181,599
その他	175,000
合計	2,321,729