有価証券報告書-第51期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	512
預金
当座預金	59,604
普通預金	796,407
計	856,012
合計	856,524

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	339,734
イオントップバリュ㈱	202,813
佐藤食品㈱	207,572
㈱トライアルカンパニー	158,340
石川中央食品㈱	91,120
その他	1,322,004
合計	2,321,586

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,617,049	24,358,958	24,654,422	2,321,586	91.4	37.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	83,436
合計	83,436

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	351,176
機械部品等貯蔵品	4,850
合計	356,027

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
豊通食料㈱	519,244
兼松ソイテック㈱	136,943
㈱ミツマ化成	119,389
三井物産アグリフーズ㈱	102,658
㈱コバヤシ	97,768
その他	661,110
合計	1,637,115

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	283,676
㈱三菱UFJ銀行	70,500
㈱日本政策金融公庫	35,152
合計	389,328

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	159,441
関西電力㈱	69,373
広島ガス㈱	44,401
甲賀エナジー㈱	40,496
㈱高井製作所	23,276
その他	459,143
合計	796,133

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	806,013
㈱三菱UFJ銀行	184,920
㈱日本政策金融公庫	33,460
合計	1,024,393