有価証券報告書-第45期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	559
預金
当座預金	185,481
普通預金	58,191
定期預金	55,063
計	298,735
合計	299,295

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	373,311
佐藤食品㈱	66,458
㈱トライアルカンパニー	63,547
ケイ低温フーズ㈱	60,086
大黒天物産㈱	58,225
その他	821,042
合計	1,442,671

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,398,160	11,752,289	11,707,778	1,442,671	89.0	44.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	39,253
合計	39,253

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	156,548
機械部品等貯蔵品	41,608
合計	198,157

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
互明商事㈱	197,181
三宝化成工業㈱	99,967
丸紅㈱	93,026
アンドウケミカル㈱	47,830
中本パックス㈱	35,331
その他	156,184
合計	629,520

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	248,268
㈱みずほ銀行	236,391
㈱日本政策金融公庫	135,960
㈱広島銀行	40,332
中国銀行	21,710
その他	10,000
合計	692,661

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	74,748
㈱高井製作所	67,801
㈱トーケミ	60,480
臼幸産業㈱	50,760
関西電力㈱	40,240
その他	396,134
合計	690,165

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,832,347
㈱三菱UFJ銀行	1,184,616
㈱日本政策金融公庫	537,414
㈱中国銀行	84,770
㈱広島銀行	84,066
その他	35,000
合計	3,758,213