有価証券報告書-第47期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	572
預金
当座預金	179,816
普通預金	68,559
定期預金	55,072
計	303,447
合計	304,019

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	449,495
佐藤食品㈱	107,400
イオントップバリュ㈱	88,024
㈱トライアルカンパニー	74,734
大黒天物産㈱	58,085
その他	768,519
合計	1,546,259

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,503,024	14,707,394	14,664,158	1,546,259	90.5	37.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	45,921
合計	45,921

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	235,830
機械部品等貯蔵品	7,353
合計	243,183

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ソイテック㈱	252,738
三宝化成工業㈱	137,990
丸紅㈱	98,500
中本パックス㈱	66,066
アンドウケミカル㈱	48,709
その他	240,193
合計	844,200

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	364,336
㈱三菱UFJ銀行	223,352
㈱日本政策金融公庫	115,856
㈱広島銀行	40,332
中国銀行	20,040
その他	10,000
合計	773,916

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	113,525
関西電力㈱	42,460
広島ガス㈱	23,823
トキワ工業㈱	34,100
㈱高井製作所	18,222
その他	322,386
合計	554,518

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,050,717
㈱三菱UFJ銀行	572,912
㈱日本政策金融公庫	285,598
㈱中国銀行	44,690
㈱もみじ銀行	15,000
その他	3,402
合計	2,972,319