有価証券報告書-第42期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	468
預金
当座預金	1,109,721
普通預金	33,202
定期預金	90,042
計	1,232,965
合計	1,233,433

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	393,670
㈱トライアルカンパニー	54,140
佐藤食品㈱	44,819
イオンリテール㈱	44,213
マックスバリュ西日本㈱	44,144
その他	519,296
合計	1,100,284

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,045,708	10,239,461	10,184,885	1,100,284	90.3	38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	27,789
合計	27,789

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	149,610
合計	149,610

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
互明商事㈱	213,144
三宝化成工業㈱	75,666
三冨実業㈱	71,749
アンドウケミカル㈱	59,177
中本パックス㈱	54,239
その他	195,033
合計	669,009

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	187,882
㈱みずほ銀行	103,199
㈱三菱東京UFJ銀行	97,128
㈱広島銀行	65,328
㈱中国銀行	36,709
その他	10,000
合計	500,246

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
(株)高井製作所	145,779
(株)ムロオ	59,890
フードテクノエンジニアリング(株)	35,094
サンプラス(株)	25,506
三原市	24,481
その他	326,232
合計	616,984

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	1,004,106
㈱みずほ銀行	693,380
(株)三菱東京UFJ銀行	436,020
(株)広島銀行	249,703
㈱中国銀行	144,890
その他	165,000
合計	2,693,099