有価証券報告書-第46期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,305
預金
当座預金	143,093
普通預金	59,941
定期預金	55,067
計	258,102
合計	259,408

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	429,132
㈱トライアルカンパニー	75,855
佐藤食品㈱	75,015
大黒天物産㈱	56,971
ケイ低温フーズ㈱	54,401
その他	811,647
合計	1,503,024

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,442,671	13,655,401	13,595,049	1,503,024	90.0	39.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	50,549
合計	50,549

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	246,824
機械部品等貯蔵品	35,914
合計	282,739

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
互明商事㈱	185,063
三宝化成工業㈱	127,603
丸紅㈱	117,936
兼松ソイテック㈱	103,969
中本パックス㈱	94,919
その他	281,245
合計	910,737

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	364,356
㈱三菱UFJ銀行	253,352
㈱日本政策金融公庫	135,960
㈱広島銀行	40,332
中国銀行	20,040
その他	10,000
合計	824,040

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	112,591
関西電力㈱	42,251
広島ガス㈱	26,088
㈱高井製作所	21,761
甲賀エナジー㈱	21,361
その他	297,101
合計	521,156

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,415,053
㈱三菱UFJ銀行	931,264
㈱日本政策金融公庫	401,454
㈱中国銀行	64,730
㈱広島銀行	43,734
その他	25,000
合計	3,881,235