有価証券報告書-第49期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,041
預金
当座預金	38,317
普通預金	365,121
計	403,439
合計	404,480

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	362,876
佐藤食品㈱	184,700
イオントップバリュ㈱	138,023
㈱トライアルカンパニー	113,323
大黒天物産㈱	69,217
その他	1,075,978
合計	1,944,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,594,643	18,728,454	18,378,978	1,944,119	90.4	34.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	74,862
合計	74,862

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	363,092
機械部品等貯蔵品	7,085
合計	370,177

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅㈱	236,754
兼松ソイテック㈱	181,549
三宝化成工業㈱	139,765
互明商事㈱	138,348
㈱高田商店	99,911
その他	538,824
合計	1,335,154

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	323,676
㈱三菱UFJ銀行	77,204
㈱日本政策金融公庫	76,926
㈱中国銀行	20,040
㈱もみじ銀行	5,000
合計	502,846

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	134,996
関西電力㈱	71,384
㈱高井製作所	27,650
甲賀エナジー㈱	25,334
㈱光讃	21,456
その他	406,561
合計	687,384

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,403,365
㈱三菱UFJ銀行	325,920
㈱日本政策金融公庫	120,428
㈱中国銀行	4,610
合計	1,854,323