有価証券報告書-第43期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	322
預金
当座預金	691,093
普通預金	127,484
定期預金	96,062
計	914,640
合計	914,962

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	361,976
㈱トライアルカンパニー	50,549
大黒天物産㈱	45,933
マックスバリュ西日本㈱	44,560
佐藤食品㈱	41,619
その他	554,764
合計	1,099,403

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,100,284	10,576,809	10,577,689	1,099,403	90.6	38.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	30,563
合計	30,563

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	134,724
合計	134,724

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
互明商事㈱	185,098
三宝化成工業㈱	89,475
兼松ソイテック㈱	83,225
アンドウケミカル㈱	40,451
丸紅㈱	36,963
その他	178,968
合計	614,183

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	175,724
㈱三菱東京UFJ銀行	139,984
㈱みずほ銀行	100,680
商工中金	100,000
㈱広島銀行	65,328
その他	30,040
合計	611,756

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
ニチモウ㈱	115,128
㈱ムロオ	63,385
㈱高井製作所	47,092
㈱サトウ	32,577
旭工業㈱	27,288
その他	256,736
合計	542,208

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	828,382
㈱みずほ銀行	592,700
㈱三菱東京UFJ銀行	574,608
㈱広島銀行	184,375
㈱中国銀行	124,850
その他	55,000
合計	2,359,915