有価証券報告書-第50期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	863
預金
当座預金	64,253
普通預金	775,865
計	840,119
合計	840,983

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	362,053
イオントップバリュ㈱	242,770
佐藤食品㈱	186,680
石川中央食品㈱	139,960
㈱トライアルカンパニー	134,341
その他	1,551,244
合計	2,617,049

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,944,119	21,918,650	21,245,720	2,617,049	89.0	38.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	72,877
合計	72,877

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	300,392
機械部品等貯蔵品	7,330
合計	307,722

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
豊通食料㈱	322,367
兼松ソイテック㈱	289,101
㈱高田商店	130,069
三宝化成工業㈱	101,296
互明商事㈱	94,354
その他	606,173
合計	1,543,362

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	313,676
㈱三菱UFJ銀行	70,500
㈱日本政策金融公庫	51,816
㈱中国銀行	6,280
合計	442,272

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	144,451
㈱ウメテツ建設	99,103
㈱フードテクノサービス	96,426
関西電力㈱	60,564
シブヤパッケージングシステム㈱	57,164
その他	697,217
合計	1,154,927

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,089,689
㈱三菱UFJ銀行	255,420
㈱日本政策金融公庫	68,612
合計	1,413,721