有価証券報告書-第48期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	796
預金
当座預金	35,037
普通預金	125,015
計	160,052
合計	160,848

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	346,622
佐藤食品㈱	118,759
イオントップバリュ㈱	105,493
㈱トライアルカンパニー	83,546
大黒天物産㈱	66,030
その他	874,193
合計	1,594,643

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,546,259	15,919,134	15,870,750	1,594,643	90.9	36.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等	55,703
合計	55,703

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料	273,011
機械部品等貯蔵品	9,642
合計	282,653

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅㈱	191,395
兼松ソイテック㈱	167,385
三宝化成工業㈱	133,524
㈱高田商店	92,466
中本パックス㈱	75,900
その他	323,332
合計	984,004

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	323,676
㈱三菱UFJ銀行	105,496
㈱日本政策金融公庫	88,244
㈱中国銀行	20,040
㈱もみじ銀行	10,000
その他	3,402
合計	550,858

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ムロオ	117,476
関西電力㈱	50,358
広島ガス㈱	35,494
甲賀エナジー㈱	28,560
サンプラント工業㈱	19,321
その他	332,194
合計	583,405

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,727,041
㈱三菱UFJ銀行	403,124
㈱日本政策金融公庫	197,354
㈱中国銀行	24,650
㈱もみじ銀行	5,000
合計	2,357,169