有価証券報告書-第5期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,185 | 3,507 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 231 | 238 |
| のれん償却額 | 943 | 943 |
| 株式交付費償却 | 3 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 110 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △1 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 72 | 48 |
| 支払手数料 | - | 84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188 | △820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △176 | △273 |
| その他 | △7 | 235 |
| 小計 | 4,172 | 4,148 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △73 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △869 | △1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 | 2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145 | △45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △6 |
| 敷金の差入による支出 | △198 | △68 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | - |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △9,463 |
| 自己株式の取得による支出 | △775 | △498 |
| 自己株式の処分による収入 | 87 | 9 |
| 配当金の支払額 | △462 | △991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,200 | △2,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 658 | △151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478 | 3,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,136 | ※ 2,985 |
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