有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2014年4月18日 至 2015年2月28日) | 当事業年度 (自 2015年3月1日 至 2016年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,136 | 2,204,146 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 86,926 | 216,741 |
| のれん償却額 | 393,070 | 943,367 |
| 株式交付費償却 | 7,744 | 10,325 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,256 | 50,564 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,706 | △10,979 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △129,887 | - |
| 受取利息 | △56 | △47 |
| 支払利息 | 365,777 | 265,837 |
| 支払手数料 | 487,128 | 202,862 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,899 | △548,897 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,453 | 64,129 |
| その他 | 7,851 | 63,430 |
| 小計 | 1,223,375 | 3,461,478 |
| 利息の受取額 | 56 | 47 |
| 利息の支払額 | △194,763 | △415,089 |
| 法人税等の支払額 | △527,154 | △370,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,514 | 2,675,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,505 | △51,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,109 | △7,792 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,046,503 | - |
| 敷金の回収による収入 | 177,702 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △50,600 | - |
| その他 | - | △974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,925,015 | △60,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,012,872 | 11,881,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,275,000 | △13,250,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,819,025 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △280,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,426 |
| 配当金の支払額 | - | △303,168 |
| その他 | - | △83,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,006,897 | △2,026,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 583,396 | 588,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,620,655 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,037,259 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,620,655 | ※1 2,209,089 |
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