有価証券報告書-第7期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,103 | 12,596 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 243 | 284 |
| のれん償却額 | 943 | 943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 386 | 384 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | - |
| 未払配当金除斥益 | - | △2 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 支払手数料 | 5 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,639 | △916 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 168 | △183 |
| その他 | 1,670 | 1,002 |
| 小計 | 8,919 | 14,160 |
| 利息の支払額 | △42 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △1,479 | △2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,398 | 11,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △204 |
| 敷金の差入による支出 | △91 | △108 |
| その他 | △6 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107 | △364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △309 | △1 |
| 配当金の支払額 | △913 | △1,758 |
| その他 | 24 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,248 | △2,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,043 | 8,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,985 | 8,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,028 | ※ 16,295 |
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