有価証券報告書-第10期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,029 | 33,526 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 163 | 818 |
| のれん償却額 | 943 | 943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 611 | 241 |
| 未払配当金除斥益 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 24 | 19 |
| 支払手数料 | 4 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △3,730 | △3,936 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 150 | △206 |
| その他 | 1,070 | 1,293 |
| 小計 | 28,263 | 32,703 |
| 利息の支払額 | △25 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △7,513 | △9,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,725 | 23,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △386 | △3,632 |
| 敷金の差入による支出 | △1,864 | △0 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | △6 | △127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,256 | △3,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,097 | △3,006 |
| 配当金の支払額 | △4,753 | △6,273 |
| その他 | △19 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,919 | △10,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,550 | 9,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,056 | 36,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,606 | ※ 45,778 |