有価証券報告書-第8期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,596 | 20,619 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 284 | 141 |
| のれん償却額 | 943 | 943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 384 | 572 |
| 未払配当金除斥益 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 支払手数料 | - | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △916 | △2,619 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183 | △25 |
| その他 | 1,002 | 386 |
| 小計 | 14,160 | 20,046 |
| 利息の支払額 | △37 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △2,682 | △4,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,441 | 15,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204 | △75 |
| 敷金の差入による支出 | △108 | △82 |
| 敷金の回収による収入 | - | 65 |
| その他 | △52 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364 | △147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,206 |
| 配当金の支払額 | △1,758 | △3,141 |
| その他 | △1 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,810 | △5,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,267 | 9,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,028 | 16,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,295 | ※ 26,056 |
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