有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,507 | 7,103 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 238 | 243 |
| のれん償却額 | 943 | 943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 183 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △1 |
| 受取利息 | △0 | - |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 支払手数料 | 84 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △820 | △1,639 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △273 | 168 |
| その他 | 235 | 1,670 |
| 小計 | 4,148 | 8,919 |
| 利息の受取額 | 0 | - |
| 利息の支払額 | △49 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △1,506 | △1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,593 | 7,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △10 |
| 敷金の差入による支出 | △68 | △91 |
| その他 | △4 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,316 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,463 | △1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △498 | △309 |
| 配当金の支払額 | △991 | △913 |
| その他 | 9 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,627 | △2,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151 | 5,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136 | 2,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,985 | ※ 8,028 |
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