有価証券報告書-第9期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,619 | 29,029 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 141 | 163 |
| のれん償却額 | 943 | 943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 572 | 611 |
| 未払配当金除斥益 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 支払手数料 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,619 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △3,730 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25 | 150 |
| その他 | 386 | 1,070 |
| 小計 | 20,046 | 28,263 |
| 利息の支払額 | △31 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △4,717 | △7,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,298 | 20,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △386 |
| 敷金の差入による支出 | △82 | △1,864 |
| 敷金の回収による収入 | 65 | 0 |
| その他 | △55 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147 | △2,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,206 | △2,097 |
| 配当金の支払額 | △3,141 | △4,753 |
| その他 | 7 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,390 | △7,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,761 | 10,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,295 | 26,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,056 | ※ 36,606 |
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