訂正有価証券報告書-第3期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年3月1日 至 2016年2月29日) | 当事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,204,146 | 2,137,966 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 216,741 | 221,738 |
| のれん償却額 | 943,367 | 943,367 |
| 株式交付費償却 | 10,325 | 10,325 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,564 | 62,298 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,979 | △72 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,385 |
| 受取利息 | △47 | △5 |
| 支払利息 | 265,837 | 98,222 |
| 支払手数料 | 202,862 | 2,211 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △548,897 | △37,452 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,129 | △108,250 |
| その他 | 63,430 | △11,801 |
| 小計 | 3,461,478 | 3,316,162 |
| 利息の受取額 | 47 | 5 |
| 利息の支払額 | △415,089 | △108,401 |
| 法人税等の支払額 | △370,982 | △1,737,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,454 | 1,470,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,647 | △27,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,792 | △7,722 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △21,760 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 6,896 |
| その他 | △974 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,413 | △50,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,881,992 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,250,000 | △1,250,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 98,175 |
| 自己株式の取得による支出 | △280,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,426 | - |
| 配当金の支払額 | △303,168 | - |
| その他 | △83,857 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,026,607 | △1,151,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588,434 | 268,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,620,655 | 2,209,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,209,089 | ※ 2,477,678 |
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