有価証券報告書-第4期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,137,966 | 3,184,978 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 221,738 | 231,269 |
| のれん償却額 | 943,367 | 943,367 |
| 株式交付費償却 | 10,325 | 2,581 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,298 | 109,567 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | 151 |
| 新株予約権戻入益 | △2,385 | △1,047 |
| 受取利息 | △5 | △3 |
| 支払利息 | 98,222 | 71,784 |
| 支払手数料 | 2,211 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,452 | △187,734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,250 | △175,851 |
| その他 | △11,801 | △6,802 |
| 小計 | 3,316,162 | 4,172,260 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | △108,401 | △72,961 |
| 法人税等の支払額 | △1,737,214 | △869,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,552 | 3,229,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,709 | △144,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,722 | △36,954 |
| 敷金の差入による支出 | △833 | △197,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,760 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,896 | 6,768 |
| その他 | 990 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,138 | △372,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,250,000 | △1,050,000 |
| 株式の発行による収入 | 98,175 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △775,088 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 87,268 |
| 配当金の支払額 | - | △461,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,151,825 | △2,199,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,589 | 658,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,089 | 2,477,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,477,678 | ※ 3,135,951 |