有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 27,701 | △444,440 |
| 減価償却費 | 36,047 | 37,158 |
| 減損損失 | 472 | 521,566 |
| のれん償却額 | 568 | 189 |
| 経営安定基金資産売却益 | - | △42,033 |
| 固定資産圧縮損 | 33,276 | 23,981 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △746 | △72 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,861 | △4,619 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | 1,381 | 1,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △168 |
| 支払利息 | 545 | 643 |
| 工事負担金等受入額 | △33,360 | △26,543 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,607 | 564 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,870 | 4,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,649 | 4,021 |
| 経営安定基金運用収益 | △12,590 | △11,143 |
| その他 | 6,162 | △4,141 |
| 小計 | 40,562 | 61,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 180 |
| 利息の支払額 | △462 | △525 |
| 経営安定基金運用収益の受取額 | 12,567 | 12,088 |
| 法人税等の支払額 | △6,676 | △9,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,119 | 63,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △85,509 | △86,540 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △21,980 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,823 | △376 |
| 経営安定基金資産の売却による収入 | - | 314,579 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,287 | 15,662 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △110 | △220,667 |
| その他 | △65 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,221 | 9,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,890 | 68 |
| 長期借入れによる収入 | 39,701 | 43,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,287 | △83,450 |
| 長期未払金の返済による支出 | △320 | △326 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,324 | 1,460 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,164 | △1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △30 |
| その他 | △1,383 | △197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,882 | △40,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,205 | 32,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,366 | 12,277 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,277 | ※ 44,690 |