有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △22,265 | 6,633 |
| 減価償却費 | 29,379 | 29,027 |
| 固定資産圧縮損 | 19,339 | 6,006 |
| 減損損失 | 6,580 | 3,196 |
| 災害損失引当金繰入額 | 3,491 | 408 |
| 災害による損失 | 1,879 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,937 | △466 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | △196 | △557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △692 | △675 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,515 |
| 工事負担金等受入額 | △19,599 | △6,216 |
| 災害復旧事業費補助金 | △0 | △1,106 |
| 関係会社株式売却益 | △9,144 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,622 | 4,157 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,523 | ※3 20,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,446 | △4,308 |
| 金銭の信託運用益 | △1,715 | △2,033 |
| 雇用調整助成金 | △2,151 | △1,921 |
| 感染拡大防止協力金 | △386 | △1,100 |
| その他 | △11,015 | 3,793 |
| 小計 | △5,378 | 57,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 638 |
| 利息の支払額 | △1,624 | △1,419 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,713 | 2,021 |
| 災害損失の支払額 | △3,479 | △3,151 |
| 法人税等の支払額 | △4,226 | △1,884 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,663 | 2,128 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 301 | 1,045 |
| 災害復旧事業費補助金の受取額 | - | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,361 | 56,460 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △95,205 | △101,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,687 | △4,108 |
| 工事負担金等受入による収入 | 24,797 | 8,498 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,220 | 343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 12,311 | - |
| その他 | 2,650 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,912 | △95,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,146 | △798 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,636 | 2,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,111 | △4,673 |
| 長期未払金の返済による支出 | △259 | △262 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,752 | 1,712 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,621 | △1,366 |
| 配当金の支払額 | △7,314 | △14,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,296 |
| その他 | △1,057 | △2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,870 | 52,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △198 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,397 | 13,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,817 | 65,019 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △196 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,019 | ※1 78,709 |