有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,438 | 43,091 |
| 減価償却費 | 21,928 | 26,748 |
| 減損損失 | 910 | 7,939 |
| 固定資産圧縮損 | 16,176 | 29,333 |
| 災害損失 | 847 | 682 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 446 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 542 | △516 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,910 | △4,527 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | △1,318 | △270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △515 |
| 支払利息 | 945 | 1,298 |
| 工事負担金等受入額 | △16,360 | △29,419 |
| 災害に伴う受取保険金 | △1,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,881 | 6,160 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,154 | △3,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,709 | △1,672 |
| 金銭の信託運用益 | △1,849 | △1,330 |
| その他 | △5,970 | △366 |
| 小計 | 54,612 | 73,378 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 507 |
| 利息の支払額 | △872 | △994 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,853 | 1,394 |
| 災害損失の支払額 | △3,205 | △4,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,389 | △9,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,473 | 60,468 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △105,937 | △109,947 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,600 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,552 | △21,706 |
| 金銭の信託の売却による収入 | - | 12,259 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,253 | 17,998 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 16,647 |
| その他 | 3,016 | 7,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,619 | △76,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,544 | 995 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051 | 15,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,793 | △4,034 |
| 長期未払金の返済による支出 | △341 | △345 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,420 | 1,380 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,104 | △937 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △10,598 |
| 配当金の支払額 | △13,680 | △15,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △72 |
| その他 | △1,397 | △2,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,644 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,514 | △13,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,379 | 36,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,865 | ※ 23,817 |