有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,834 | 64,438 |
| 減価償却費 | 17,914 | 21,928 |
| 固定資産圧縮損 | 13,317 | 16,176 |
| 災害損失 | 1,212 | 847 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 2,677 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 141 | 542 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,260 | △3,910 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | △2,170 | △1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △363 | △467 |
| 支払利息 | 698 | 945 |
| 工事負担金等受入額 | △13,418 | △16,360 |
| 災害に伴う受取保険金 | - | △1,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,913 | △9,881 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,834 | △6,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,882 | △4,709 |
| 金銭の信託運用益 | △1,773 | △1,849 |
| その他 | 3,486 | △5,060 |
| 小計 | 85,493 | 54,612 |
| 保険金の受取額 | - | 1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 476 |
| 利息の支払額 | △619 | △872 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,780 | 1,853 |
| 災害損失の支払額 | △3,019 | △3,205 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,672 | △12,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,689 | 41,473 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △82,323 | △105,937 |
| 有価証券の取得による支出 | △41,600 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 43,500 | 15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,386 | △2,552 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,643 | 15,253 |
| その他 | 786 | 3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,379 | △74,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,177 | 4,544 |
| 長期借入れによる収入 | 5,739 | 2,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | △791 | △5,793 |
| 長期未払金の返済による支出 | △336 | △341 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 947 | 1,420 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,256 | △1,104 |
| 配当金の支払額 | △12,400 | △13,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △54 |
| その他 | 126 | △1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,197 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,116 | △27,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,263 | 64,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 64,379 | ※ 36,865 |