有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △444,440 | 55,623 |
| 減価償却費 | 37,158 | 14,537 |
| 減損損失 | 521,566 | 351 |
| 金銭の信託売却益 | - | △3,014 |
| 経営安定基金資産売却益 | △42,033 | - |
| 固定資産圧縮損 | 23,981 | 25,275 |
| 災害損失 | - | 3,058 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,012 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | △57 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,619 | △5,644 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | 1,908 | △1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △400 |
| 支払利息 | 643 | 695 |
| 工事負担金等受入額 | △26,543 | △26,424 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 564 | △19,343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,599 | 489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,021 | 2,750 |
| 金銭の信託運用益 | - | △1,699 |
| 経営安定基金運用収益 | △11,143 | - |
| 上場関連費用 | - | 286 |
| その他 | △3,951 | 11,596 |
| 小計 | 61,472 | 62,154 |
| 保険金の受取額 | - | 128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 412 |
| 利息の支払額 | △525 | △604 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | - | 1,991 |
| 経営安定基金運用収益の受取額 | 12,088 | - |
| 上場関連費用の支払額 | - | △286 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,141 |
| 法人税等の支払額 | △9,811 | △33,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,404 | 28,580 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △86,540 | △93,156 |
| 有価証券の取得による支出 | △21,980 | △98,890 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 95,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △376 | △8,866 |
| 金銭の信託の売却による収入 | - | 59,160 |
| 経営安定基金資産の売却による収入 | 314,579 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,662 | 18,622 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △220,667 | △114 |
| その他 | 354 | 9,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,032 | △18,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68 | △173 |
| 長期借入れによる収入 | 43,608 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,450 | △889 |
| 長期未払金の返済による支出 | △326 | △330 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,460 | 2,075 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,139 | △1,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △53 |
| その他 | △197 | △222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,009 | △692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,412 | 9,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,277 | 44,690 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,690 | ※ 54,263 |