有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 43,091 | △22,265 |
| 減価償却費 | 26,748 | 29,379 |
| 減損損失 | 7,939 | 6,580 |
| 固定資産圧縮損 | 29,333 | 19,339 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 686 | 3,491 |
| 災害損失 | 682 | 1,879 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △516 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,527 | △1,937 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | △270 | △196 |
| 受取利息及び受取配当金 | △515 | △692 |
| 支払利息 | 1,298 | 1,727 |
| 工事負担金等受入額 | △29,419 | △19,599 |
| 関係会社株式売却益 | △764 | △9,144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,160 | △10,622 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,940 | 4,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,672 | 7,446 |
| 金銭の信託運用益 | △1,330 | △1,715 |
| 雇用調整助成金 | - | △2,151 |
| その他 | 397 | △11,102 |
| 小計 | 73,378 | △5,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 668 |
| 利息の支払額 | △994 | △1,624 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,394 | 1,713 |
| 災害損失の支払額 | △4,422 | △3,479 |
| 法人税等の支払額 | △9,394 | △4,226 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,468 | △10,361 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △109,947 | △95,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,706 | △2,687 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 12,259 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,998 | 24,797 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16,647 | 4,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 12,311 |
| その他 | 7,805 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,943 | △53,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 995 | △3,146 |
| 長期借入れによる収入 | 15,550 | 103,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,034 | △30,111 |
| 長期未払金の返済による支出 | △345 | △259 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,380 | 5,752 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △937 | △1,621 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,598 | - |
| 配当金の支払額 | △15,680 | △7,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | △7 |
| その他 | △2,887 | △1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,369 | 105,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,047 | 41,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,865 | 23,817 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,817 | ※1 65,019 |