有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,377 | 56,229 |
| 減価償却費 | 34,974 | 38,410 |
| 固定資産圧縮損 | 8,046 | 8,863 |
| 減損損失 | 1,073 | 4,545 |
| 災害損失引当金繰入額 | 3,068 | - |
| 災害による損失 | 1,635 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 916 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 268 | 2,383 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | 415 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △885 | △1,080 |
| 支払利息 | 2,197 | 3,196 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 526 | - |
| 工事負担金等受入額 | △4,324 | △9,438 |
| 金銭の信託運用益 | △1,620 | △1,603 |
| 投資有価証券運用益 | △548 | △848 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,317 | 4,394 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | ※2 5,163 | ※2 △6,450 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,655 | 6,100 |
| 関係会社株式売却益 | △7,425 | - |
| その他 | 5,274 | △6,815 |
| 小計 | 89,472 | 98,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 1,019 |
| 利息の支払額 | △1,938 | △2,741 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,620 | 1,604 |
| 災害損失の支払額 | △1,211 | △995 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 266 | △357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,031 | 96,669 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △133,655 | △112,916 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,029 | 749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,608 | △4,516 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,614 | 7,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △941 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △794 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,768 | - |
| その他 | 2,693 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,893 | △107,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,159 | △2,254 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 20,000 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,643 | 36,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,826 | △28,988 |
| 長期未払金の返済による支出 | △270 | △134 |
| 社債の発行による収入 | 30,225 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,255 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,676 | 2,146 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,230 | △1,027 |
| 配当金の支払額 | △14,629 | △21,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,367 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 624 |
| その他 | △2,479 | △2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,252 | △6,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,498 | △17,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,283 | 61,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,416 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 125 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,907 | ※1 45,799 |