訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
普通預金	637,521
小計	637,521
合計	637,899

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	63,589
株式会社日立システムズ	38,455
ディーアイエスソリューション株式会社	22,203
株式会社ソフトクリエイト	12,242
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	11,409
その他	58,146
合計	206,046

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
166,626	944,796	905,376	206,046	81.5		72.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社SPPS	3,240
株式会社ITプロパートナーズ	1,382
株式会社ハーモニックデザイン	1,026
株式会社ネオテックス	766
株式会社インテリジェンス	418
合計	6,833

前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	196,695
合計	196,695

資産除去債務

	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	66,232
合計	66,232