有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,033
預金
普通預金	4,061,428
郵便貯金	3,570
別段預金	3,359
小計	4,068,358
合計	4,069,391

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	128,344
SCSK株式会社	15,036
ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社	12,171
株式会社WorkVision	8,056
株式会社ソフトクリエイト	8,037
その他	52,625
合計	224,271

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
193,713	2,167,211	2,136,653	224,271	90.5		35.2

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	51,361
合計	51,361

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	22,535
5月	13,041
6月	15,783
合計	51,361

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ヴェス	6,424
株式会社NTTデータSBC	4,950
株式会社ハーモニックデザイン	3,696
株式会社アクロフロンティア	2,728
株式会社ストラテジット	1,650
その他	5,389
合計	24,837

ロ.契約負債

区分	金額(千円)
保守契約前受	497,398
合計	497,398