有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	432
預金
普通預金	1,379,490
郵便貯金	6,033
別段預金	314
小計	1,385,838
合計	1,386,270

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	60,044
株式会社日立システムズ	28,852
SCSK株式会社	11,356
ディーアイエスソリューション株式会社	11,333
株式会社ソフトクリエイト	10,178
その他	35,661
合計	157,426

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
154,129	1,195,612	1,192,315	157,426	88.3		47.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	16,225
合計	16,225

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
平成30年5月	6,751
6月	9,474
合計	16,225

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハーモニックデザイン	1,026
株式会社SPPS	918
株式会社ITプロパートナーズ	911
株式会社ネオテックス	766
パナソニックエクセルスタッフ株式会社	596
その他	527
合計	4,745

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
保守契約前受	215,361
合計	215,361