有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	496
預金
普通預金	2,490,792
郵便貯金	3,076
別段預金	284
小計	2,494,153
合計	2,494,650

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	63,659
日鉄ソリューションズ株式会社	28,898
ディーアイエスソリューション株式会社	20,021
富士ゼロックス株式会社	15,327
CTCシステムマネジメント株式会社	14,072
その他	33,328
合計	175,307

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
157,426	1,564,370	1,546,490	175,307	89.8		38.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	45,006
合計	45,006

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	7,418
5月	15,663
6月	21,924
合計	45,006

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
バルテス株式会社	6,061
株式会社SPPS	2,786
株式会社ハーモニックデザイン	1,026
株式会社ネオテックス	766
株式会社サーキュレーション	432
合計	11,072

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
保守契約前受	277,920
合計	277,920