有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
普通預金	1,214,892
小計	1,214,892
合計	1,214,903

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	45,952
株式会社日立システムズ	19,711
CTCシステムサービス株式会社	14,512
株式会社ソフトクリエイト	14,277
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	13,949
その他	45,726
合計	154,129

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
206,046	1,092,725	1,144,643	154,129	88.1		59

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ITプロパートナーズ	1,209
株式会社ハーモニックデザイン	1,026
株式会社ネオテックス	766
株式会社パーソルテクノロジースタッフ	414
合計	3,417

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
保守契約前受	177,848
合計	177,848