有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97
預金
普通預金	3,762,864
郵便貯金	3,286
別段預金	727
小計	3,766,879
合計	3,766,976

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	88,698
ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社	22,690
株式会社ソフトクリエイト	15,374
東芝デジタルエンジニアリング株式会社	10,081
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	8,555
その他	48,313
合計	193,713

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
304,801	2,113,504	2,224,592	193,713	92.0		43.0

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	54,339
合計	54,339

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	26,303
5月	18,345
6月	9,690
合計	54,339

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータSBC	12,375
株式会社ヴェス	9,130
株式会社ハーモニックデザイン	3,696
株式会社アクロフロンティア	1,903
株式会社アイエフヴィアジア	1,705
その他	2,475
合計	31,284

ロ.契約負債

区分	金額(千円)
保守契約前受	478,846
合計	478,846