有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	335
預金
普通預金	2,800,312
郵便貯金	2,648
別段預金	536
小計	2,803,497
合計	2,803,832

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	82,649
ディーアイエスソリューション株式会社	16,023
SCSK株式会社	10,625
株式会社ソフトクリエイト	8,651
株式会社日立システムズ	7,377
その他	47,552
合計	172,880

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
175,307	1,769,946	1,772,373	172,880	91.1		35.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	37,923
合計	37,923

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	13,076
5月	14,381
6月	10,465
合計	37,923

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハーモニックデザイン	5,643
株式会社Sunborn	5,423
株式会社NTTデータSBC	4,290
株式会社SPPS	3,487
株式会社トラスト	2,970
その他	3,861
合計	25,674

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
保守契約前受	354,613
合計	354,613