有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	312
預金
普通預金	4,504,111
郵便貯金	5,426
別段預金	4,166
小計	4,513,704
合計	4,514,017

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	130,056
株式会社ソフトクリエイト	40,417
ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社	18,921
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	18,919
株式会社日立システムズ	16,824
その他	77,640
合計	302,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
224,271	2,501,295	2,422,787	302,780	88.9		38.6

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	59,225
合計	59,225

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	20,727
5月	19,084
6月	19,413
合計	59,225

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クオリティ・アイ	13,387
トイウェア株式会社	4,950
株式会社アクロフロンティア	4,796
株式会社rexcornu	4,290
株式会社ハーモニックデザイン	3,696
その他	6,435
合計	37,554

ロ.契約負債

区分	金額(千円)
保守契約前受	554,389
合計	554,389