有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	841
預金
普通預金	2,576,419
郵便貯金	3,401
別段預金	3,673
小計	2,583,494
合計	2,584,336

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	134,103
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	23,799
株式会社ソフトクリエイト	22,999
SCSK株式会社	10,393
株式会社日立システムズ	9,992
その他	68,769
合計	270,058

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
281,554	3,193,041	3,204,537	270,058	92.23		31.5

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	51,694
合計	51,694

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	23,839
5月	27,854
合計	51,694

ニ.預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBC日興証券株式会社	1,009,383
合計	1,009,383

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クオリティ・アイ	12,078
株式会社rexcornu	7,535
トイウェア株式会社	4,378
株式会社ハーモニックデザイン	3,696
株式会社アクロフロンティア	2,204
その他	2,983
合計	32,874

ロ.契約負債

区分	金額(千円)
保守契約前受	729,110
合計	729,110