有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	354
預金
普通預金	3,153,461
郵便貯金	2,084
別段預金	568
小計	3,156,114
合計	3,156,468

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	110,081
ディーアイエスソリューション株式会社	37,406
SCSK株式会社	27,563
富士ゼロックス株式会社	20,978
日鉄ソリューションズ株式会社	20,766
その他	88,004
合計	304,801

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
172,880	2,116,885	1,984,964	304,801	86.7		41.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	55,145
合計	55,145

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	14,868
5月	9,247
6月	31,028
合計	55,145

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ヴェス	9,570
株式会社ハーモニックデザイン	3,696
株式会社アイエフヴィアジア	3,495
株式会社トラスト	2,970
株式会社デジタルハーツ	2,785
その他	5,310
合計	27,826

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
保守契約前受	412,519
合計	412,519