有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	478
預金
普通預金	4,984,955
郵便貯金	2,266
別段預金	3,769
小計	4,990,991
合計	4,991,470

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	131,077
ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社	21,274
株式会社ソフトクリエイト	18,347
日鉄ソリューションズ株式会社	17,129
SCSK株式会社	11,007
その他	82,717
合計	281,554

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
302,780	3,042,941	3,064,166	281,554	91.58		35.0

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	75,331
合計	75,331

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	23,515
5月	24,872
6月	26,942
合計	75,331

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クオリティ・アイ	12,980
株式会社rexcornu	6,215
株式会社ハーモニックデザイン	3,696
株式会社アクロフロンティア	3,393
トイウェア株式会社	3,300
その他	1,705
合計	31,289

ロ.契約負債

区分	金額(千円)
保守契約前受	626,218
合計	626,218