有価証券報告書-第39期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,379
預金
普通預金	1,909,115
合計	1,910,495

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロフト	407,066
ユーシーカード㈱	73,816
GMOペイメントゲートウェイ㈱	25,856
遊仁信息科技(上海)有限公司	25,761
㈱名鉄生活創研	22,946
その他	98,222
合計	653,669

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
601,382	4,286,097	4,233,810	653,669	86.6	53.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
手帳等	619,402
洋服等	33,673
その他	155,827
合計	808,902

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
Miknits(編み物関連商品)等	14,794
手帳等	8,017
その他	8,725
合計	31,537

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ドコノコ関連等	1,182
その他	1,158
合計	2,341

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	407,646
その他	660
合計	408,306

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	219,174
㈱三越伊勢丹	166,137
㈱ナカバヤシ	73,795
㈱光邦	36,424
三菱鉛筆東京販売㈱	32,247
その他	225,859
合計	753,637