有価証券報告書-第42期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,050
預金
普通預金	1,696,673
合計	1,698,724

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロフト	329,997
GMOペイメントゲートウェイ㈱	227,890
アマゾンジャパン㈱	45,320
㈱名鉄生活創研	14,443
㈱東急ハンズ	14,380
その他	192,539
合計	824,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
855,821	5,598,101	5,629,351	824,572	87.2	54.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳	949,095
衣料品	201,047
雑貨	134,387
その他	112,237
合計	1,396,768

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ほぼ日手帳	17,247
その他	14,988
合計	32,235

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
発送用資材	11,202
収入印紙	163
合計	11,366

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	494,037
その他	660
合計	494,697

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	359,442
㈱三越伊勢丹	143,715
ナカバヤシ㈱	94,763
ブルーミング中西㈱	57,143
㈱吉田	34,665
その他	286,329
合計	976,059