有価証券報告書-第45期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,484
預金
普通預金	1,371,827
合計	1,373,312

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ロフト	291,868
GMOペイメントゲートウェイ(株)	111,970
アマゾンジャパン(同)	101,185
PCOW, Inc.	40,258
Yoseka LLC	17,047
その他	283,656
合計	845,986

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
764,671	7,079,172	6,997,857	845,986	89.2	41.5

③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳関連	1,336,225
雑貨・書籍等	340,083
ファッション	282,013
合計	1,958,322

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
雑貨・書籍等	24,011
ほぼ日手帳関連	19,214
ファッション	2,781
合計	46,007

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
発送用資材	7,591
収入印紙	211
合計	7,802

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	320,048
その他	660
合計	320,708

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN(株)	528,778
(株)三越伊勢丹	261,028
(株)グレイ・パーカー・サービス	18,389
(株)saqui	14,826
(株)ファイブポイント	12,207
その他	110,250
合計	945,481