有価証券報告書-第46期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,327
預金
普通預金	1,193,267
合計	1,194,594

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ロフト	375,339
アマゾンジャパン(同)	114,810
GMOペイメントゲートウェイ(株)	113,659
PCOW, Inc.	60,855
(株)パルコ	48,652
その他	439,118
合計	1,152,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
845,986	7,386,036	7,079,586	1,152,436	86.0	49.5

③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳関連	1,616,440
雑貨・書籍等	344,956
ファッション	205,699
合計	2,167,096

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
雑貨・書籍等	55,150
ほぼ日手帳関連	29,533
ファッション	2,491
合計	87,175

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
発送用資材	9,586
収入印紙	290
合計	9,877

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	361,584
その他	660
合計	362,244

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN(株)	669,517
(株)三越伊勢丹	268,834
(株)キヨモト	63,499
(株)アスティ	38,337
(株)オウルテック	13,121
その他	148,528
合計	1,201,839