有価証券報告書-第40期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,274
預金
普通預金	2,080,729
合計	2,082,003

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロフト	463,030
ユーシーカード㈱	87,830
GMOペイメントゲートウェイ㈱	43,542
遊仁信息科技(上海)有限公司	58,257
㈱名鉄生活創研	23,351
その他	140,109
合計	816,121

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
653,669	5,026,845	4,864,392	816,121	85.6	53.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳	582,255
雑貨	99,752
衣料品	79,126
その他	96,603
合計	857,737

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ほぼ日手帳	14,122
その他	7,507
合計	21,629

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
広告宣伝用商品	2,213
その他	155
合計	2,368

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	473,734
その他	660
合計	474,394

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	230,633
㈱三越伊勢丹	128,347
㈱ナカバヤシ	99,390
㈱キヨモト	56,995
ブルーミング中西㈱	37,287
その他	235,841
合計	788,496