有価証券報告書-第41期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,832
預金
普通預金	2,037,322
合計	2,039,155

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロフト	390,265
ユーシーカード㈱	152,432
GMOペイメントゲートウェイ㈱	77,924
アマゾンジャパン㈱	41,381
㈱東急ハンズ	22,581
その他	171,236
合計	855,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
816,121	5,591,985	5,552,284	855,821	86.6	54.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳	845,834
衣料品	271,725
文具	56,083
その他	94,494
合計	1,268,138

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ほぼ日手帳	20,929
その他	7,966
合計	28,896

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	66
その他	59
合計	125

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	404,312
その他	660
合計	404,972

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	279,294
㈱三越伊勢丹	198,338
㈱ナカバヤシ	98,209
㈱キヨモト	59,204
ブルーミング中西㈱	41,351
その他	231,221
合計	907,620